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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 甘传琦
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.4984 |
1.4984 |
-0.0388 |
-2.52 |
| 2025-12-17 |
1.5372 |
1.5372 |
0.0841 |
5.79 |
| 2025-12-16 |
1.4531 |
1.4531 |
-0.0319 |
-2.15 |
| 2025-12-15 |
1.4850 |
1.4850 |
-0.0384 |
-2.52 |
| 2025-12-12 |
1.5234 |
1.5234 |
0.0230 |
1.53 |
| 2025-12-11 |
1.5004 |
1.5004 |
-0.0254 |
-1.66 |
| 2025-12-10 |
1.5258 |
1.5258 |
0.0119 |
0.79 |
| 2025-12-09 |
1.5139 |
1.5139 |
0.0331 |
2.24 |
| 2025-12-08 |
1.4808 |
1.4808 |
0.0435 |
3.03 |
| 2025-12-05 |
1.4373 |
1.4373 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-04 |
1.4376 |
1.4376 |
0.0098 |
0.69 |
| 2025-12-03 |
1.4278 |
1.4278 |
-0.0113 |
-0.79 |
| 2025-12-02 |
1.4391 |
1.4391 |
-0.0134 |
-0.92 |
| 2025-12-01 |
1.4525 |
1.4525 |
0.0167 |
1.16 |
| 2025-11-28 |
1.4358 |
1.4358 |
0.0158 |
1.11 |
| 2025-11-27 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0126 |
-0.88 |
| 2025-11-26 |
1.4326 |
1.4326 |
0.0657 |
4.81 |
| 2025-11-25 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0579 |
4.42 |
| 2025-11-24 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0079 |
-0.60 |
| 2025-11-21 |
1.3169 |
1.3169 |
-0.0697 |
-5.03 |