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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姜诚
- 成立日期：
- 2022-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.04亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
太阳纸业 |
22395.63 |
|
9.94% |
| 2 |
中国建筑 |
22191.71 |
|
9.85% |
| 3 |
中国海外发展 |
22062.82 |
|
9.79% |
| 4 |
华润置地 |
21775.79 |
|
9.67% |
| 5 |
华鲁恒升 |
21709.62 |
|
9.64% |
| 6 |
工商银行 |
20184.33 |
|
8.96% |
| 7 |
招商银行 |
17880.81 |
|
7.94% |
| 8 |
中国中铁 |
11286.09 |
|
5.01% |
| 9 |
建发股份 |
8969.26 |
|
3.98% |
| 10 |
美的集团 |
6907.52 |
|
3.07% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.33% |
2.59% |
1.54% |
4.91% |
16.07% |
1.72% |
16.83% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
9679/10648 |
6993/10648 |
7008/10648 |
7390/10648 |
6400/10648 |
7383/10648 |
4617/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0064 |
0.54% |
| 2026-01-14 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2026-01-13 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-01-12 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-09 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0029 |
-0.24% |
