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- 基金估值：
-
[05-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姜诚
- 成立日期：
- 2022-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.40亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-25 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0028 |
-0.23 |
| 2026-05-22 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-05-21 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0112 |
-0.91 |
| 2026-05-20 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0067 |
-0.54 |
| 2026-05-19 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0044 |
-0.35 |
| 2026-05-18 |
1.2456 |
1.2456 |
-0.0265 |
-2.08 |
| 2026-05-15 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0045 |
-0.35 |
| 2026-05-14 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0070 |
-0.55 |
| 2026-05-13 |
1.2836 |
1.2836 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-05-12 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0041 |
-0.32 |
| 2026-05-11 |
1.2891 |
1.2891 |
0.0118 |
0.92 |
| 2026-05-08 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0059 |
0.46 |
| 2026-05-07 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-05-06 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0292 |
2.35 |
| 2026-04-30 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0129 |
-1.03 |
| 2026-04-29 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0262 |
2.13 |
| 2026-04-28 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0053 |
0.43 |
| 2026-04-27 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0065 |
-0.53 |
| 2026-04-24 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-04-23 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0029 |
0.24 |