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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘航
- 成立日期：
- 2021-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8853 |
0.8853 |
-0.0199 |
-2.20 |
| 2026-02-12 |
0.9052 |
0.9052 |
0.0093 |
1.04 |
| 2026-02-11 |
0.8959 |
0.8959 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
0.8958 |
0.8958 |
0.0020 |
0.22 |
| 2026-02-09 |
0.8938 |
0.8938 |
0.0243 |
2.79 |
| 2026-02-06 |
0.8695 |
0.8695 |
0.0029 |
0.33 |
| 2026-02-05 |
0.8666 |
0.8666 |
-0.0181 |
-2.05 |
| 2026-02-04 |
0.8847 |
0.8847 |
-0.0041 |
-0.46 |
| 2026-02-03 |
0.8888 |
0.8888 |
0.0286 |
3.32 |
| 2026-02-02 |
0.8602 |
0.8602 |
-0.0421 |
-4.67 |
| 2026-01-30 |
0.9023 |
0.9023 |
-0.0044 |
-0.49 |
| 2026-01-29 |
0.9067 |
0.9067 |
-0.0165 |
-1.79 |
| 2026-01-28 |
0.9232 |
0.9232 |
0.0114 |
1.25 |
| 2026-01-27 |
0.9118 |
0.9118 |
0.0067 |
0.74 |
| 2026-01-26 |
0.9051 |
0.9051 |
-0.0049 |
-0.54 |
| 2026-01-23 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
0.9099 |
0.9099 |
0.0104 |
1.16 |
| 2026-01-21 |
0.8995 |
0.8995 |
0.0155 |
1.75 |
| 2026-01-20 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.0105 |
-1.17 |
| 2026-01-19 |
0.8945 |
0.8945 |
0.0028 |
0.31 |