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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁田,刘勇
- 成立日期：
- 2021-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
瀚蓝环境 |
184.47 |
|
3.16% |
| 2 |
中原传媒 |
166.40 |
|
2.85% |
| 3 |
青岛银行 |
165.34 |
|
2.83% |
| 4 |
海康威视 |
146.22 |
|
2.51% |
| 5 |
四川路桥 |
134.03 |
|
2.30% |
| 6 |
优然牧业 |
115.17 |
|
1.97% |
| 7 |
唐山港 |
111.90 |
|
1.92% |
| 8 |
首程控股 |
101.10 |
|
1.73% |
| 9 |
北控水务集团 |
96.88 |
|
1.66% |
| 10 |
江苏银行 |
80.29 |
|
1.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
1278.43 |
13.00 |
21.91% |
| 2 |
25国开18 |
802.31 |
8.00 |
13.75% |
| 3 |
25国债01 |
444.91 |
4.40 |
7.63% |
| 4 |
24民生银行永续债01 |
403.62 |
4.00 |
6.92% |
| 5 |
兴业转债 |
289.89 |
2.40 |
4.97% |
| 6 |
精工转债 |
1.64 |
0.00 |
0.03% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.16% |
0.86% |
0.50% |
2.67% |
11.66% |
1.97% |
3.78% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
8503/10776 |
4730/10776 |
7380/10776 |
7638/10776 |
6723/10776 |
6838/10776 |
7463/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2026-02-12 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-02-11 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0024 |
0.23% |
