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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁田,刘勇
- 成立日期：
- 2021-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
福能股份 |
182.54 |
|
3.14% |
| 2 |
瀚蓝环境 |
173.53 |
|
2.98% |
| 3 |
中原传媒 |
166.97 |
|
2.87% |
| 4 |
唐山港 |
111.02 |
|
1.91% |
| 5 |
皖通高速 |
99.84 |
|
1.71% |
| 6 |
北控水务集团 |
95.14 |
|
1.63% |
| 7 |
中芯国际 |
83.52 |
|
1.43% |
| 8 |
首程控股 |
80.06 |
|
1.38% |
| 9 |
纳思达 |
76.75 |
|
1.32% |
| 10 |
旺能环境 |
68.13 |
|
1.17% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23附息国债26 |
1075.06 |
10.00 |
18.46% |
| 2 |
21中国银行二级03 |
525.79 |
5.00 |
9.03% |
| 3 |
25国债01 |
443.40 |
4.40 |
7.62% |
| 4 |
24民生银行永续债01 |
398.13 |
4.00 |
6.84% |
| 5 |
24特国06 |
356.28 |
3.60 |
6.12% |
| 6 |
兴业转债 |
290.19 |
0.00 |
4.98% |
| 7 |
精工转债 |
1.55 |
0.00 |
0.03% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.86% |
1.53% |
1.47% |
4.36% |
12.09% |
0.86% |
3.64% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
7931/10636 |
7470/10636 |
5033/10636 |
7665/10636 |
6899/10636 |
8325/10636 |
7544/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-01-07 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0044 |
0.43% |
| 2026-01-05 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0048 |
0.48% |
