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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王申,赵宇澄
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.85亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.0054 |
-0.55 |
| 2026-02-12 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-02-11 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-02-10 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-02-09 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0055 |
0.56 |
| 2026-02-06 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-02-05 |
0.9796 |
0.9796 |
-0.0045 |
-0.46 |
| 2026-02-04 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-02-03 |
0.9828 |
0.9828 |
0.0081 |
0.83 |
| 2026-02-02 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.0143 |
-1.45 |
| 2026-01-30 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2026-01-29 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0029 |
-0.29 |
| 2026-01-28 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0054 |
0.55 |
| 2026-01-27 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-01-26 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-01-23 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0031 |
0.31 |
| 2026-01-22 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-01-21 |
0.9839 |
0.9839 |
0.0048 |
0.49 |
| 2026-01-20 |
0.9791 |
0.9791 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0054 |
0.55 |