中银证券恒瑞9个月持有期混合A 报告期末总份额 1.01 亿份，比上期增加 -23.36% , 期末净资产 1.07 亿元，比上期增加 -22.97% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.31 | 1.01 | -23.36 | 1.07 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 1.07 | 1.31 | -44.95 | 1.39 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.18 | 2.38 | -7.05 | 2.36 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.19 | 2.56 | -6.97 | 2.50 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.21 | 2.76 | -7.01 | 2.67 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.29 | 2.96 | -8.93 | 2.84 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.36 | 3.25 | -9.93 | 3.05 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.30 | 3.61 | -7.77 | 3.38 |