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- 基金估值：
-
[07-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏孛
- 成立日期：
- 2021-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 中信证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
242.92 |
|
7.38% |
| 2 |
建设银行 |
229.03 |
|
6.96% |
| 3 |
工商银行 |
227.42 |
|
6.91% |
| 4 |
江苏金租 |
197.62 |
|
6.01% |
| 5 |
格力电器 |
124.56 |
|
3.79% |
| 6 |
浦发银行 |
101.48 |
|
3.08% |
| 7 |
招商银行 |
96.97 |
|
2.95% |
| 8 |
海天国际 |
88.40 |
|
2.69% |
| 9 |
鲁西化工 |
31.72 |
|
0.96% |
| 10 |
粤高速A |
31.29 |
|
0.95% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开05 |
318.59 |
3.00 |
9.68% |
| 2 |
24国债15 |
211.81 |
2.10 |
6.44% |
业绩表现
截至：2025-07-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.49% |
3.75% |
11.54% |
12.63% |
17.27% |
9.19% |
-27.54% |
| 沪深300指数 |
0.59% |
3.26% |
6.86% |
6.94% |
16.40% |
1.44% |
-9.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.35% |
2.10% |
7.09% |
8.53% |
13.53% |
5.72% |
-3.89% |
| 同类型阶段排名 |
1292/10120 |
2682/10120 |
2296/10120 |
2664/10120 |
3239/10120 |
2535/10120 |
8801/10120 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-07-10 |
0.4977 |
0.4977 |
0.0040 |
0.81% |
| 2025-07-09 |
0.4937 |
0.4937 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
0.4937 |
0.4937 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2025-07-07 |
0.4941 |
0.4941 |
0.0015 |
0.30% |
| 2025-07-04 |
0.4926 |
0.4926 |
0.0022 |
0.45% |
