中信证券红利价值C 净资产规模 7.32 亿元，比上期增加 -10.69% , 股票配置占比上期增加 -9.26% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 28.63 | 89.28 | 2.33 | 7.26 | 0.93 | 2.91 | 0.18 | 0.55 | 7.32 | 32.07 |
| 2025-03-31 | 31.55 | 89.48 | 2.32 | 6.58 | 0.90 | 2.57 | 0.49 | 1.37 | 8.20 | 35.26 |
| 2024-12-31 | 35.23 | 90.04 | 2.32 | 5.92 | 1.31 | 3.34 | 0.27 | 0.70 | 9.13 | 39.13 |
| 2024-09-30 | 41.94 | 89.53 | 2.41 | 5.14 | 2.17 | 4.64 | 0.32 | 0.69 | 10.86 | 46.84 |
| 2024-06-30 | 41.56 | 91.29 | 2.74 | 6.01 | 0.93 | 2.05 | 0.29 | 0.65 | 10.75 | 45.53 |
| 2024-03-31 | 44.22 | 90.98 | 2.69 | 5.54 | 1.65 | 3.39 | 0.04 | 0.09 | 11.56 | 48.61 |
| 2023-12-31 | 43.03 | 90.14 | 2.62 | 5.49 | 1.63 | 3.42 | 0.46 | 0.95 | 11.40 | 47.74 |
| 2023-09-30 | 46.82 | 87.92 | 3.09 | 5.81 | 3.01 | 5.66 | 0.33 | 0.61 | 12.64 | 53.25 |