加载中...
- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚飞军
- 成立日期：
- 2021-10-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
农业银行 |
1273.34 |
|
4.37% |
| 2 |
恩捷股份 |
864.87 |
|
2.97% |
| 3 |
建设银行 |
842.54 |
|
2.89% |
| 4 |
小米集团-W |
808.75 |
|
2.77% |
| 5 |
TCL科技 |
779.87 |
|
2.68% |
| 6 |
工商银行 |
653.83 |
|
2.24% |
| 7 |
中国平安 |
620.61 |
|
2.13% |
| 8 |
贝壳-W |
374.13 |
|
1.28% |
| 9 |
璞泰来 |
298.05 |
|
1.02% |
| 10 |
华润置地 |
280.69 |
|
0.96% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
1544.07 |
15.40 |
5.30% |
| 2 |
25国债08 |
1347.66 |
13.30 |
4.62% |
| 3 |
国债2513 |
1302.27 |
12.90 |
4.47% |
| 4 |
25国债13 |
1221.51 |
12.10 |
4.19% |
| 5 |
25国债17 |
889.25 |
8.80 |
3.05% |
| 6 |
美锦转债 |
44.61 |
0.00 |
0.15% |
业绩表现
截至：2026-06-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.01% |
-4.48% |
-1.46% |
11.40% |
33.13% |
8.93% |
79.83% |
| 沪深300指数 |
-3.72% |
-4.63% |
0.38% |
3.74% |
21.25% |
2.00% |
23.09% |
| 同类型平均收益率 |
-2.35% |
-3.42% |
2.26% |
8.92% |
27.53% |
6.92% |
27.62% |
| 同类型阶段排名 |
3767/11064 |
6552/11064 |
6169/11064 |
3425/11064 |
3269/11064 |
3314/11064 |
1161/11064 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-11 |
1.8175 |
1.8175 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-06-10 |
1.8160 |
1.8160 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-06-09 |
1.8174 |
1.8174 |
0.0114 |
0.63% |
| 2026-06-08 |
1.8060 |
1.8060 |
-0.0149 |
-0.82% |
| 2026-06-05 |
1.8209 |
1.8209 |
-0.0151 |
-0.82% |
