中欧新兴价值一年持有混合C 净资产规模 5.50 亿元，比上期增加 -25.75% , 股票配置占比上期增加 -24.55% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 16.04 | 85.54 | 0.94 | 5.00 | 1.37 | 7.29 | 0.41 | 2.17 | 5.50 | 18.75 |
| 2025-09-30 | 21.26 | 85.65 | 0.96 | 3.88 | 2.06 | 8.29 | 0.54 | 2.18 | 7.41 | 24.82 |
| 2025-06-30 | 25.22 | 91.62 | 1.11 | 4.02 | 0.65 | 2.38 | 0.55 | 1.98 | 8.33 | 27.53 |
| 2025-03-31 | 26.37 | 94.17 | 1.33 | 4.75 | 0.29 | 1.05 | 0.01 | 0.03 | 8.45 | 28.00 |
| 2024-12-31 | 25.71 | 92.18 | 1.35 | 4.85 | 0.47 | 1.69 | 0.36 | 1.28 | 8.30 | 27.89 |
| 2024-09-30 | 27.10 | 93.92 | 1.09 | 3.77 | 0.65 | 2.27 | 0.01 | 0.04 | 8.80 | 28.85 |
| 2024-06-30 | 23.64 | 94.00 | 1.12 | 4.45 | 0.27 | 1.07 | 0.12 | 0.48 | 7.64 | 25.15 |
| 2024-03-31 | 24.36 | 94.15 | 1.24 | 4.80 | 0.26 | 1.02 | 0.01 | 0.03 | 7.86 | 25.88 |