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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方潇玥,成子浩
- 成立日期：
- 2021-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2026-04-02 |
0.9815 |
0.9815 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-04-01 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-03-31 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-30 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-26 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-25 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-24 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-23 |
0.9807 |
0.9807 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
0.9809 |
0.9809 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-18 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-17 |
0.9817 |
0.9817 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-16 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-12 |
0.9835 |
0.9835 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-11 |
0.9838 |
0.9838 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-10 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-09 |
0.9845 |
0.9845 |
-0.0012 |
-0.12 |