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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0560元
- 基金经理：
- 杜亮,余芽芳
- 成立日期：
- 2020-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.56亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2378 |
1.2938 |
-0.0053 |
-0.40 |
| 2026-02-12 |
1.2428 |
1.2988 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-11 |
1.2430 |
1.2990 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
1.2421 |
1.2981 |
0.0027 |
0.21 |
| 2026-02-09 |
1.2395 |
1.2955 |
0.0055 |
0.42 |
| 2026-02-06 |
1.2343 |
1.2903 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2026-02-05 |
1.2368 |
1.2928 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-02-04 |
1.2379 |
1.2939 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-02-03 |
1.2363 |
1.2923 |
0.0050 |
0.39 |
| 2026-02-02 |
1.2315 |
1.2875 |
-0.0117 |
-0.89 |
| 2026-01-30 |
1.2426 |
1.2986 |
-0.0055 |
-0.42 |
| 2026-01-29 |
1.2478 |
1.3038 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-28 |
1.2480 |
1.3040 |
0.0037 |
0.28 |
| 2026-01-27 |
1.2445 |
1.3005 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-01-26 |
1.2429 |
1.2989 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-01-23 |
1.2445 |
1.3005 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-22 |
1.2446 |
1.3006 |
0.0029 |
0.23 |
| 2026-01-21 |
1.2418 |
1.2978 |
0.0045 |
0.35 |
| 2026-01-20 |
1.2375 |
1.2935 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-19 |
1.2361 |
1.2921 |
-0.0002 |
-0.02 |