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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0560元
- 基金经理：
- 杜亮,余芽芳
- 成立日期：
- 2020-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.47亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.2307 |
1.2867 |
-0.0028 |
-0.22 |
| 2026-01-07 |
1.2334 |
1.2894 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
1.2343 |
1.2903 |
0.0040 |
0.31 |
| 2026-01-05 |
1.2305 |
1.2865 |
0.0084 |
0.65 |
| 2025-12-31 |
1.2225 |
1.2785 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-30 |
1.2238 |
1.2798 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.2229 |
1.2789 |
-0.0040 |
-0.31 |
| 2025-12-26 |
1.2267 |
1.2827 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.2270 |
1.2830 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.2266 |
1.2826 |
0.0021 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
1.2246 |
1.2806 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.2253 |
1.2813 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.2253 |
1.2813 |
0.0030 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
1.2224 |
1.2784 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.2225 |
1.2785 |
0.0060 |
0.47 |
| 2025-12-16 |
1.2168 |
1.2728 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2025-12-15 |
1.2197 |
1.2757 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
1.2213 |
1.2773 |
0.0028 |
0.22 |
| 2025-12-11 |
1.2186 |
1.2746 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2025-12-10 |
1.2205 |
1.2765 |
0.0016 |
0.12 |