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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩正宇,钱文成
- 成立日期：
- 2021-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-13 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-01-09 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0032 |
0.32 |
| 2026-01-08 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-01-07 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-01-06 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0025 |
0.25 |
| 2026-01-05 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0050 |
0.50 |
| 2025-12-31 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0023 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0023 |
0.23 |
| 2025-12-19 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0022 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
0.9858 |
0.9858 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-17 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0036 |
0.37 |
| 2025-12-16 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0031 |
-0.31 |