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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛杨
- 成立日期：
- 2021-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
思源电气 |
551.89 |
|
9.58% |
| 2 |
东山精密 |
416.48 |
|
7.23% |
| 3 |
洛阳钼业 |
397.40 |
|
6.90% |
| 4 |
中际旭创 |
353.80 |
|
6.14% |
| 5 |
杰瑞股份 |
321.57 |
|
5.58% |
| 6 |
紫金矿业 |
302.99 |
|
5.26% |
| 7 |
恒立液压 |
260.49 |
|
4.52% |
| 8 |
中国东航 |
239.76 |
|
4.16% |
| 9 |
运达股份 |
231.39 |
|
4.02% |
| 10 |
南方航空 |
206.18 |
|
3.58% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开02 |
1025.59 |
10.00 |
17.81% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.48% |
-7.67% |
2.64% |
11.48% |
39.01% |
2.64% |
48.38% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9470/10858 |
8781/10858 |
2531/10858 |
876/10858 |
1798/10858 |
2630/10858 |
1053/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4844 |
1.4844 |
-0.0141 |
-0.94% |
| 2026-04-02 |
1.4985 |
1.4985 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2026-04-01 |
1.5027 |
1.5027 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-03-31 |
1.5021 |
1.5021 |
-0.0116 |
-0.77% |
| 2026-03-30 |
1.5137 |
1.5137 |
-0.0084 |
-0.55% |
