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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹天培
- 成立日期：
- 2021-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-04-02 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-04-01 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0045 |
0.39 |
| 2026-03-31 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0041 |
-0.36 |
| 2026-03-30 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-03-26 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0043 |
-0.37 |
| 2026-03-25 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0031 |
0.27 |
| 2026-03-24 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0037 |
0.32 |
| 2026-03-23 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0069 |
-0.60 |
| 2026-03-20 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0044 |
-0.38 |
| 2026-03-18 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0028 |
0.24 |
| 2026-03-17 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0041 |
-0.36 |
| 2026-03-16 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-03-13 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0033 |
-0.28 |
| 2026-03-12 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-03-11 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-10 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0035 |
0.30 |
| 2026-03-09 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0027 |
-0.23 |