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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1732元
- 基金经理：
- 于质冰,丁天宇
- 成立日期：
- 2018-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.2274 |
1.4006 |
0.0143 |
1.03 |
| 2026-01-05 |
1.2149 |
1.3881 |
0.0146 |
1.06 |
| 2025-12-31 |
1.2022 |
1.3754 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2025-12-30 |
1.2040 |
1.3772 |
0.0029 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
1.2015 |
1.3747 |
-0.0062 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
1.2069 |
1.3801 |
0.0093 |
0.68 |
| 2025-12-25 |
1.1988 |
1.3720 |
0.0028 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.1964 |
1.3696 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1964 |
1.3696 |
0.0048 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
1.1922 |
1.3654 |
0.0085 |
0.62 |
| 2025-12-19 |
1.1848 |
1.3580 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-18 |
1.1849 |
1.3581 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2025-12-17 |
1.1862 |
1.3594 |
0.0034 |
0.25 |
| 2025-12-16 |
1.1832 |
1.3564 |
-0.0042 |
-0.31 |
| 2025-12-15 |
1.1869 |
1.3601 |
-0.0063 |
-0.46 |
| 2025-12-12 |
1.1924 |
1.3656 |
0.0093 |
0.68 |
| 2025-12-11 |
1.1843 |
1.3575 |
-0.0079 |
-0.58 |
| 2025-12-10 |
1.1912 |
1.3644 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.1910 |
1.3642 |
-0.0038 |
-0.28 |
| 2025-12-08 |
1.1943 |
1.3675 |
0.0150 |
1.11 |