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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1732元
- 基金经理：
- 于质冰,丁天宇
- 成立日期：
- 2018-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1121 |
1.2853 |
0.0026 |
0.21 |
| 2026-04-02 |
1.1098 |
1.2830 |
-0.0134 |
-1.04 |
| 2026-04-01 |
1.1215 |
1.2947 |
0.0362 |
2.89 |
| 2026-03-31 |
1.0900 |
1.2632 |
-0.0162 |
-1.28 |
| 2026-03-30 |
1.1041 |
1.2773 |
0.0063 |
0.50 |
| 2026-03-27 |
1.0986 |
1.2718 |
0.0172 |
1.38 |
| 2026-03-26 |
1.0836 |
1.2568 |
-0.0123 |
-0.98 |
| 2026-03-25 |
1.0943 |
1.2675 |
0.0223 |
1.80 |
| 2026-03-24 |
1.0749 |
1.2481 |
0.0259 |
2.15 |
| 2026-03-23 |
1.0523 |
1.2255 |
-0.0394 |
-3.16 |
| 2026-03-20 |
1.0866 |
1.2598 |
-0.0095 |
-0.76 |
| 2026-03-19 |
1.0949 |
1.2681 |
-0.0372 |
-2.87 |
| 2026-03-18 |
1.1273 |
1.3005 |
0.0095 |
0.74 |
| 2026-03-17 |
1.1190 |
1.2922 |
-0.0088 |
-0.68 |
| 2026-03-16 |
1.1267 |
1.2999 |
-0.0057 |
-0.44 |
| 2026-03-13 |
1.1317 |
1.3049 |
-0.0187 |
-1.42 |
| 2026-03-12 |
1.1480 |
1.3212 |
-0.0180 |
-1.35 |
| 2026-03-11 |
1.1637 |
1.3369 |
-0.0055 |
-0.41 |
| 2026-03-10 |
1.1685 |
1.3417 |
0.0212 |
1.61 |
| 2026-03-09 |
1.1500 |
1.3232 |
-0.0181 |
-1.36 |