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- 基金估值：
-
[11-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石玉,刘重晋,郭党钰
- 成立日期：
- 2017-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-11-15 |
0.9250 |
0.9250 |
-0.0078 |
-0.84 |
| 2018-11-14 |
0.9328 |
0.9328 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-11-13 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0012 |
0.13 |
| 2018-11-12 |
0.9317 |
0.9317 |
0.0007 |
0.08 |
| 2018-11-09 |
0.9310 |
0.9310 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2018-11-08 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-11-07 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0013 |
0.14 |
| 2018-11-06 |
0.9308 |
0.9308 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2018-11-05 |
0.9312 |
0.9312 |
0.0005 |
0.05 |
| 2018-11-02 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0024 |
0.26 |
| 2018-11-01 |
0.9283 |
0.9283 |
0.0005 |
0.05 |
| 2018-10-31 |
0.9278 |
0.9278 |
0.0016 |
0.17 |
| 2018-10-30 |
0.9262 |
0.9262 |
0.0007 |
0.08 |
| 2018-10-29 |
0.9255 |
0.9255 |
-0.0017 |
-0.18 |
| 2018-10-26 |
0.9272 |
0.9272 |
0.0003 |
0.03 |
| 2018-10-25 |
0.9269 |
0.9269 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2018-10-24 |
0.9278 |
0.9278 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2018-10-23 |
0.9281 |
0.9281 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2018-10-22 |
0.9291 |
0.9291 |
0.0044 |
0.48 |
| 2018-10-19 |
0.9247 |
0.9247 |
0.0018 |
0.20 |