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- 基金估值：
-
[11-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 时奕,殷婧
- 成立日期：
- 2021-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中旗新材 |
33.93 |
|
0.73% |
| 2 |
昭衍新药 |
26.09 |
|
0.56% |
| 3 |
沪电股份 |
24.98 |
|
0.54% |
| 4 |
宁波华翔 |
24.38 |
|
0.52% |
| 5 |
永太科技 |
23.22 |
|
0.50% |
| 6 |
茂莱光学 |
22.78 |
|
0.49% |
| 7 |
信达生物 |
22.00 |
|
0.47% |
| 8 |
汇成真空 |
20.78 |
|
0.45% |
| 9 |
尚太科技 |
20.93 |
|
0.45% |
| 10 |
长华化学 |
20.96 |
|
0.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1410.82 |
14.00 |
30.26% |
| 2 |
25国债03 |
501.53 |
5.00 |
10.76% |
| 3 |
25国债08 |
452.85 |
4.50 |
9.71% |
| 4 |
24特国02 |
272.74 |
2.60 |
5.85% |
| 5 |
24国债21 |
242.98 |
2.40 |
5.21% |
| 6 |
绿动转债 |
23.62 |
0.00 |
0.51% |
| 7 |
通22转债 |
12.16 |
0.00 |
0.26% |
| 8 |
建工转债 |
11.42 |
0.00 |
0.25% |
| 9 |
锂科转债 |
11.50 |
0.00 |
0.25% |
| 10 |
福莱转债 |
11.66 |
0.00 |
0.25% |
业绩表现
截至：2025-11-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.96% |
0.30% |
-1.12% |
1.96% |
-0.85% |
-0.12% |
-2.30% |
| 沪深300指数 |
-2.92% |
0.59% |
6.87% |
17.10% |
14.53% |
16.01% |
20.08% |
| 同类型平均收益率 |
-2.48% |
0.15% |
3.50% |
15.88% |
17.80% |
19.03% |
13.13% |
| 同类型阶段排名 |
2879/10479 |
4862/10479 |
8237/10479 |
8375/10479 |
9399/10479 |
9349/10479 |
8178/10479 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-11-20 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-19 |
0.9897 |
0.9897 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-11-17 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0048 |
-0.48% |
