中加科瑞混合C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 0.50% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 99.95 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.11 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 99.90 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.11 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 99.90 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.11 |
| 2023-06-30 | 0.32 | 31.70 | 0.56 | 54.26 | 0.14 | 14.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 |
| 2023-03-31 | 0.26 | 26.33 | 0.66 | 66.31 | 0.07 | 7.35 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1.00 |
| 2022-12-31 | 0.26 | 26.00 | 0.67 | 67.74 | 0.06 | 6.23 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.99 |
| 2022-09-30 | 0.16 | 14.27 | 0.67 | 60.79 | 0.27 | 24.93 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1.10 |
| 2022-06-30 | 0.40 | 35.53 | 0.71 | 64.04 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 1.12 |