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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢玮
- 成立日期：
- 2021-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.42亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国人寿 |
396.40 |
|
0.78% |
| 2 |
中国人保 |
389.50 |
|
0.77% |
| 3 |
吉祥航空 |
357.00 |
|
0.70% |
| 4 |
招商蛇口 |
353.81 |
|
0.70% |
| 5 |
中国太保 |
351.20 |
|
0.69% |
| 6 |
中国平安 |
330.66 |
|
0.65% |
| 7 |
兴业银锡 |
328.90 |
|
0.65% |
| 8 |
中国东航 |
328.14 |
|
0.64% |
| 9 |
南方航空 |
319.08 |
|
0.63% |
| 10 |
新华保险 |
305.80 |
|
0.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1249.59 |
12.40 |
2.46% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.90% |
4.78% |
5.41% |
17.87% |
40.56% |
3.79% |
27.21% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
2053/10633 |
4340/10633 |
2167/10633 |
4690/10633 |
3165/10633 |
3143/10633 |
2924/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0170 |
1.74% |
| 2026-01-05 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0193 |
2.02% |
| 2025-12-31 |
0.9572 |
0.9572 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-30 |
0.9562 |
0.9562 |
-0.0037 |
-0.39% |
| 2025-12-29 |
0.9599 |
0.9599 |
-0.0031 |
-0.32% |
