招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 净资产规模 0.04 亿元，比上期增加 -6.98% , 股票配置占比上期增加 -13.79% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.25 | 69.37 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 29.70 | 0.00 | 0.93 | 0.04 | 0.36 |
| 2024-03-31 | 0.29 | 74.12 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 25.87 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.39 |
| 2023-12-31 | 0.32 | 76.30 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 22.70 | 0.00 | 1.00 | 0.05 | 0.42 |
| 2023-09-30 | 0.40 | 86.87 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 13.11 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.46 |
| 2023-06-30 | 0.46 | 83.82 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 16.16 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.55 |
| 2023-03-31 | 0.46 | 77.98 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 22.00 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.59 |
| 2022-12-31 | 0.37 | 67.92 | 0.00 | 0.05 | 0.17 | 32.01 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.54 |
| 2022-09-30 | 0.31 | 57.29 | 0.00 | 0.06 | 0.22 | 41.95 | 0.00 | 0.70 | 0.06 | 0.54 |