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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 靳晓龙,茹昱
- 成立日期：
- 2021-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
45.91 |
|
0.51% |
| 2 |
赤峰黄金 |
34.99 |
|
0.39% |
| 3 |
中航光电 |
34.02 |
|
0.38% |
| 4 |
杭州银行 |
33.31 |
|
0.37% |
| 5 |
江苏银行 |
33.18 |
|
0.37% |
| 6 |
德业股份 |
33.62 |
|
0.37% |
| 7 |
福能股份 |
32.10 |
|
0.36% |
| 8 |
中国建筑 |
30.83 |
|
0.34% |
| 9 |
格力电器 |
30.16 |
|
0.34% |
| 10 |
嘉益股份 |
30.71 |
|
0.34% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25特国02 |
1013.98 |
11.00 |
11.27% |
| 2 |
25附息国债16 |
1004.61 |
10.00 |
11.17% |
| 3 |
23国开08 |
828.61 |
8.00 |
9.21% |
| 4 |
24云能投MTN001 |
529.25 |
5.00 |
5.88% |
| 5 |
22渝高速MTN001 |
524.63 |
5.00 |
5.83% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.27% |
0.04% |
0.97% |
2.00% |
0.84% |
-2.85% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
7388/10776 |
6031/10776 |
7931/10776 |
8560/10776 |
9190/10776 |
8185/10776 |
8845/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.9569 |
0.9569 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2026-02-12 |
0.9588 |
0.9588 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-11 |
0.9589 |
0.9589 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
0.9583 |
0.9583 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
0.9581 |
0.9581 |
0.0017 |
0.18% |
