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- 基金估值：
-
[11-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘李杰,陈薪羽
- 成立日期：
- 2017-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中融基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-11-11 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0060 |
-0.57 |
| 2022-11-08 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0092 |
-0.87 |
| 2022-11-07 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0173 |
-1.61 |
| 2022-11-04 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0177 |
1.68 |
| 2022-11-03 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0182 |
1.76 |
| 2022-11-02 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0130 |
1.27 |
| 2022-11-01 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0097 |
0.96 |
| 2022-10-31 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0050 |
0.50 |
| 2022-10-28 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0357 |
-3.42 |
| 2022-10-27 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0314 |
-2.92 |
| 2022-10-26 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0097 |
0.91 |
| 2022-10-25 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2022-10-24 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0049 |
-0.46 |
| 2022-10-21 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0013 |
0.12 |
| 2022-10-20 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0208 |
-1.91 |
| 2022-10-19 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0111 |
-1.01 |
| 2022-10-18 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0111 |
1.02 |
| 2022-10-17 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0059 |
-0.54 |
| 2022-10-14 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0200 |
1.86 |
| 2022-10-13 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0162 |
1.53 |