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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0719元
- 基金经理：
- 岳小博,蓝小康
- 成立日期：
- 2023-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.04亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5141 |
1.5860 |
-0.0054 |
-0.34 |
| 2026-04-02 |
1.5193 |
1.5912 |
-0.0040 |
-0.25 |
| 2026-04-01 |
1.5231 |
1.5950 |
0.0175 |
1.11 |
| 2026-03-31 |
1.5064 |
1.5783 |
-0.0072 |
-0.46 |
| 2026-03-30 |
1.5133 |
1.5852 |
-0.0026 |
-0.16 |
| 2026-03-27 |
1.5158 |
1.5877 |
0.0025 |
0.16 |
| 2026-03-26 |
1.5134 |
1.5853 |
-0.0143 |
-0.90 |
| 2026-03-25 |
1.5271 |
1.5990 |
0.0068 |
0.43 |
| 2026-03-24 |
1.5206 |
1.5925 |
0.0232 |
1.48 |
| 2026-03-23 |
1.4984 |
1.5703 |
-0.0329 |
-2.06 |
| 2026-03-20 |
1.5299 |
1.6018 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-03-19 |
1.5312 |
1.6031 |
-0.0233 |
-1.44 |
| 2026-03-18 |
1.5535 |
1.6254 |
-0.0053 |
-0.33 |
| 2026-03-17 |
1.5586 |
1.6305 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-03-16 |
1.5597 |
1.6316 |
-0.0077 |
-0.47 |
| 2026-03-13 |
1.5671 |
1.6390 |
-0.0120 |
-0.73 |
| 2026-03-12 |
1.5786 |
1.6505 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2026-03-11 |
1.5807 |
1.6526 |
0.0046 |
0.28 |
| 2026-03-10 |
1.5763 |
1.6482 |
0.0104 |
0.63 |
| 2026-03-09 |
1.5664 |
1.6383 |
-0.0184 |
-1.11 |