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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢玮
- 成立日期：
- 2020-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.46亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6958 |
0.6958 |
-0.0119 |
-1.68 |
| 2026-04-02 |
0.7077 |
0.7077 |
0.0107 |
1.54 |
| 2026-04-01 |
0.6970 |
0.6970 |
0.0422 |
6.44 |
| 2026-03-31 |
0.6548 |
0.6548 |
-0.0087 |
-1.31 |
| 2026-03-30 |
0.6635 |
0.6635 |
0.0105 |
1.61 |
| 2026-03-27 |
0.6530 |
0.6530 |
0.0370 |
6.01 |
| 2026-03-26 |
0.6160 |
0.6160 |
-0.0052 |
-0.84 |
| 2026-03-25 |
0.6212 |
0.6212 |
0.0028 |
0.45 |
| 2026-03-24 |
0.6184 |
0.6184 |
0.0232 |
3.90 |
| 2026-03-23 |
0.5952 |
0.5952 |
-0.0256 |
-4.12 |
| 2026-03-20 |
0.6208 |
0.6208 |
-0.0100 |
-1.59 |
| 2026-03-19 |
0.6308 |
0.6308 |
-0.0101 |
-1.58 |
| 2026-03-18 |
0.6409 |
0.6409 |
0.0066 |
1.04 |
| 2026-03-17 |
0.6343 |
0.6343 |
0.0096 |
1.54 |
| 2026-03-16 |
0.6247 |
0.6247 |
0.0108 |
1.76 |
| 2026-03-13 |
0.6139 |
0.6139 |
-0.0095 |
-1.52 |
| 2026-03-12 |
0.6234 |
0.6234 |
-0.0106 |
-1.67 |
| 2026-03-11 |
0.6340 |
0.6340 |
-0.0122 |
-1.89 |
| 2026-03-10 |
0.6462 |
0.6462 |
0.0284 |
4.60 |
| 2026-03-09 |
0.6178 |
0.6178 |
-0.0077 |
-1.23 |