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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1546元
- 基金经理：
- 吴振华
- 成立日期：
- 2020-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.9038 |
2.0584 |
-0.0245 |
-1.10 |
| 2026-01-07 |
1.9250 |
2.0796 |
0.0571 |
2.64 |
| 2026-01-06 |
1.8755 |
2.0301 |
0.0084 |
0.39 |
| 2026-01-05 |
1.8682 |
2.0228 |
0.0793 |
3.82 |
| 2025-12-31 |
1.7995 |
1.9541 |
-0.0459 |
-2.16 |
| 2025-12-30 |
1.8393 |
1.9939 |
0.0077 |
0.37 |
| 2025-12-29 |
1.8326 |
1.9872 |
0.0027 |
0.13 |
| 2025-12-26 |
1.8303 |
1.9849 |
-0.0173 |
-0.81 |
| 2025-12-25 |
1.8453 |
1.9999 |
-0.0090 |
-0.42 |
| 2025-12-24 |
1.8531 |
2.0077 |
0.0256 |
1.21 |
| 2025-12-23 |
1.8309 |
1.9855 |
0.0126 |
0.60 |
| 2025-12-22 |
1.8200 |
1.9746 |
0.0900 |
4.48 |
| 2025-12-19 |
1.7420 |
1.8966 |
-0.0132 |
-0.65 |
| 2025-12-18 |
1.7534 |
1.9080 |
-0.0426 |
-2.06 |
| 2025-12-17 |
1.7903 |
1.9449 |
0.0908 |
4.60 |
| 2025-12-16 |
1.7116 |
1.8662 |
-0.0453 |
-2.24 |
| 2025-12-15 |
1.7509 |
1.9055 |
-0.0557 |
-2.68 |
| 2025-12-12 |
1.7992 |
1.9538 |
0.0243 |
1.19 |
| 2025-12-11 |
1.7781 |
1.9327 |
-0.0460 |
-2.19 |
| 2025-12-10 |
1.8180 |
1.9726 |
0.0033 |
0.16 |