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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 栾江伟
- 成立日期：
- 2019-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
蓝思科技 |
6682.94 |
|
6.82% |
| 2 |
京东方A |
4407.85 |
|
4.50% |
| 3 |
安科生物 |
3730.10 |
|
3.81% |
| 4 |
上汽集团 |
3295.26 |
|
3.36% |
| 5 |
正帆科技 |
3032.69 |
|
3.09% |
| 6 |
方盛制药 |
2807.68 |
|
2.87% |
| 7 |
立讯精密 |
2627.06 |
|
2.68% |
| 8 |
华域汽车 |
2446.26 |
|
2.50% |
| 9 |
中油资本 |
2449.29 |
|
2.50% |
| 10 |
伊之密 |
2439.01 |
|
2.49% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.78% |
7.08% |
5.00% |
23.41% |
36.00% |
5.78% |
43.52% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
1231/10633 |
1806/10633 |
2456/10633 |
3557/10633 |
3665/10633 |
1541/10633 |
1600/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
2.7862 |
2.7862 |
0.0258 |
0.93% |
| 2026-01-07 |
2.7604 |
2.7604 |
0.0119 |
0.43% |
| 2026-01-06 |
2.7485 |
2.7485 |
0.0469 |
1.74% |
| 2026-01-05 |
2.7016 |
2.7016 |
0.0677 |
2.57% |
| 2025-12-31 |
2.6339 |
2.6339 |
-0.0027 |
-0.10% |
