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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 颜灵珊,王浩
- 成立日期：
- 2017-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-05-04 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0040 |
0.39 |
| 2018-05-03 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0015 |
0.15 |
| 2018-05-02 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0038 |
-0.37 |
| 2018-04-27 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0011 |
0.11 |
| 2018-04-26 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0025 |
-0.25 |
| 2018-04-25 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0018 |
0.18 |
| 2018-04-24 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0066 |
0.65 |
| 2018-04-23 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0074 |
-0.73 |
| 2018-04-20 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0072 |
-0.70 |
| 2018-04-19 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-04-18 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0121 |
1.19 |
| 2018-04-17 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0085 |
-0.83 |
| 2018-04-16 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0014 |
0.14 |
| 2018-04-13 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2018-04-12 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2018-04-11 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0027 |
0.26 |
| 2018-04-10 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0016 |
0.16 |
| 2018-04-09 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0004 |
0.04 |
| 2018-04-04 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0040 |
-0.39 |
| 2018-04-03 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0034 |
-0.33 |