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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1823元
- 基金经理：
- 艾翀,杨志武
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
深南电路 |
20.91 |
|
0.59% |
| 2 |
工业富联 |
19.86 |
|
0.56% |
| 3 |
生益科技 |
19.28 |
|
0.54% |
| 4 |
杰普特 |
18.40 |
|
0.52% |
| 5 |
中际旭创 |
18.30 |
|
0.52% |
| 6 |
宇瞳光学 |
17.95 |
|
0.51% |
| 7 |
睿创微纳 |
18.14 |
|
0.51% |
| 8 |
利尔化学 |
16.57 |
|
0.47% |
| 9 |
亚太股份 |
16.42 |
|
0.46% |
| 10 |
宝武镁业 |
16.07 |
|
0.45% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.91% |
-6.27% |
2.54% |
6.47% |
38.36% |
2.54% |
51.69% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8692/10858 |
7789/10858 |
2579/10858 |
1638/10858 |
1864/10858 |
2683/10858 |
960/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.6402 |
1.8225 |
-0.0265 |
-1.35% |
| 2026-04-02 |
1.6627 |
1.8450 |
-0.0306 |
-1.54% |
| 2026-04-01 |
1.6887 |
1.8710 |
0.0425 |
2.18% |
| 2026-03-31 |
1.6526 |
1.8349 |
-0.0311 |
-1.57% |
| 2026-03-30 |
1.6790 |
1.8613 |
0.0081 |
0.41% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-04-09 |
2018-04-10 |
2018-04-10 |
2018-04-12 |
0.1823 |
