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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚晨曦
- 成立日期：
- 2023-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6621 |
1.6621 |
0.0487 |
3.02 |
| 2026-04-02 |
1.6134 |
1.6134 |
-0.0271 |
-1.65 |
| 2026-04-01 |
1.6405 |
1.6405 |
0.0679 |
4.32 |
| 2026-03-31 |
1.5726 |
1.5726 |
-0.0676 |
-4.12 |
| 2026-03-30 |
1.6402 |
1.6402 |
-0.0249 |
-1.50 |
| 2026-03-27 |
1.6651 |
1.6651 |
0.0136 |
0.82 |
| 2026-03-26 |
1.6515 |
1.6515 |
-0.0331 |
-1.96 |
| 2026-03-25 |
1.6846 |
1.6846 |
0.0613 |
3.78 |
| 2026-03-24 |
1.6233 |
1.6233 |
0.0359 |
2.26 |
| 2026-03-23 |
1.5874 |
1.5874 |
-0.0805 |
-4.83 |
| 2026-03-20 |
1.6679 |
1.6679 |
0.0179 |
1.08 |
| 2026-03-19 |
1.6500 |
1.6500 |
-0.0344 |
-2.04 |
| 2026-03-18 |
1.6844 |
1.6844 |
0.0563 |
3.46 |
| 2026-03-17 |
1.6281 |
1.6281 |
-0.0832 |
-4.86 |
| 2026-03-16 |
1.7113 |
1.7113 |
0.0254 |
1.51 |
| 2026-03-13 |
1.6859 |
1.6859 |
-0.0222 |
-1.30 |
| 2026-03-12 |
1.7081 |
1.7081 |
-0.0259 |
-1.49 |
| 2026-03-11 |
1.7340 |
1.7340 |
-0.0308 |
-1.75 |
| 2026-03-10 |
1.7648 |
1.7648 |
0.0868 |
5.17 |
| 2026-03-09 |
1.6780 |
1.6780 |
-0.0437 |
-2.54 |