加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐伟
- 成立日期：
- 2019-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 中科沃土基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.0561 |
3.0561 |
-0.0572 |
-1.84 |
| 2026-02-12 |
3.1133 |
3.1133 |
0.0255 |
0.83 |
| 2026-02-11 |
3.0878 |
3.0878 |
0.0255 |
0.83 |
| 2026-02-10 |
3.0623 |
3.0623 |
0.0126 |
0.41 |
| 2026-02-09 |
3.0497 |
3.0497 |
0.0302 |
1.00 |
| 2026-02-06 |
3.0195 |
3.0195 |
0.0096 |
0.32 |
| 2026-02-05 |
3.0099 |
3.0099 |
-0.0472 |
-1.54 |
| 2026-02-04 |
3.0571 |
3.0571 |
0.1295 |
4.42 |
| 2026-02-03 |
2.9276 |
2.9276 |
0.0396 |
1.37 |
| 2026-02-02 |
2.8880 |
2.8880 |
-0.1097 |
-3.66 |
| 2026-01-30 |
2.9977 |
2.9977 |
-0.0305 |
-1.01 |
| 2026-01-29 |
3.0282 |
3.0282 |
-0.0053 |
-0.17 |
| 2026-01-28 |
3.0335 |
3.0335 |
0.0345 |
1.15 |
| 2026-01-27 |
2.9990 |
2.9990 |
-0.0435 |
-1.43 |
| 2026-01-26 |
3.0425 |
3.0425 |
0.0085 |
0.28 |
| 2026-01-23 |
3.0340 |
3.0340 |
0.0133 |
0.44 |
| 2026-01-22 |
3.0207 |
3.0207 |
0.0119 |
0.40 |
| 2026-01-21 |
3.0088 |
3.0088 |
-0.0220 |
-0.73 |
| 2026-01-20 |
3.0308 |
3.0308 |
-0.0177 |
-0.58 |
| 2026-01-19 |
3.0485 |
3.0485 |
0.0266 |
0.88 |