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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐伟
- 成立日期：
- 2019-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 中科沃土基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.1628 |
3.1628 |
-0.0134 |
-0.42 |
| 2026-01-15 |
3.1762 |
3.1762 |
-0.0024 |
-0.08 |
| 2026-01-14 |
3.1786 |
3.1786 |
0.0058 |
0.18 |
| 2026-01-13 |
3.1728 |
3.1728 |
-0.0440 |
-1.37 |
| 2026-01-12 |
3.2168 |
3.2168 |
0.0081 |
0.25 |
| 2026-01-09 |
3.2087 |
3.2087 |
0.0372 |
1.17 |
| 2026-01-08 |
3.1715 |
3.1715 |
0.0161 |
0.51 |
| 2026-01-07 |
3.1554 |
3.1554 |
0.0405 |
1.30 |
| 2026-01-06 |
3.1149 |
3.1149 |
0.0612 |
2.00 |
| 2026-01-05 |
3.0537 |
3.0537 |
0.0547 |
1.82 |
| 2025-12-31 |
2.9990 |
2.9990 |
-0.0234 |
-0.77 |
| 2025-12-30 |
3.0224 |
3.0224 |
-0.0135 |
-0.44 |
| 2025-12-29 |
3.0359 |
3.0359 |
-0.0109 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
3.0468 |
3.0468 |
0.0269 |
0.89 |
| 2025-12-25 |
3.0199 |
3.0199 |
0.0084 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
3.0115 |
3.0115 |
0.0032 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
3.0083 |
3.0083 |
0.0116 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
2.9967 |
2.9967 |
0.0111 |
0.37 |
| 2025-12-19 |
2.9856 |
2.9856 |
-0.0048 |
-0.16 |
| 2025-12-18 |
2.9904 |
2.9904 |
0.0051 |
0.17 |