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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡振
- 成立日期：
- 2025-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.13亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
898.29 |
|
3.25% |
| 2 |
兴业银行 |
809.68 |
|
2.93% |
| 3 |
三一重工 |
779.00 |
|
2.82% |
| 4 |
中国中车 |
740.80 |
|
2.68% |
| 5 |
徐工机械 |
715.07 |
|
2.59% |
| 6 |
海尔智家 |
679.60 |
|
2.46% |
| 7 |
宁波银行 |
609.21 |
|
2.20% |
| 8 |
京东方A |
582.23 |
|
2.11% |
| 9 |
潍柴动力 |
533.32 |
|
1.93% |
| 10 |
中信特钢 |
458.45 |
|
1.66% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.42% |
4.08% |
5.23% |
14.33% |
16.00% |
2.74% |
16.00% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
5332/10644 |
5287/10644 |
5110/10644 |
5400/10644 |
6359/10644 |
5858/10644 |
4739/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-01-14 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2026-01-13 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-01-12 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0098 |
0.85% |
| 2026-01-09 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0072 |
0.63% |
