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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 何文逸
- 成立日期：
- 2011-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.9110 |
3.1210 |
-0.0251 |
-0.72 |
| 2026-02-12 |
2.9320 |
3.1420 |
-0.0334 |
-0.95 |
| 2026-02-11 |
2.9600 |
3.1700 |
-0.0072 |
-0.20 |
| 2026-02-10 |
2.9660 |
3.1760 |
-0.0227 |
-0.64 |
| 2026-02-09 |
2.9850 |
3.1950 |
0.0167 |
0.47 |
| 2026-02-06 |
2.9710 |
3.1810 |
-0.0334 |
-0.93 |
| 2026-02-05 |
2.9990 |
3.2090 |
0.0406 |
1.15 |
| 2026-02-04 |
2.9650 |
3.1750 |
0.0394 |
1.13 |
| 2026-02-03 |
2.9320 |
3.1420 |
0.0287 |
0.83 |
| 2026-02-02 |
2.9080 |
3.1180 |
-0.0191 |
-0.55 |
| 2026-01-30 |
2.9240 |
3.1340 |
-0.0442 |
-1.25 |
| 2026-01-29 |
2.9610 |
3.1710 |
0.0454 |
1.30 |
| 2026-01-28 |
2.9230 |
3.1330 |
-0.0108 |
-0.31 |
| 2026-01-27 |
2.9320 |
3.1420 |
-0.0323 |
-0.91 |
| 2026-01-26 |
2.9590 |
3.1690 |
-0.0203 |
-0.57 |
| 2026-01-23 |
2.9760 |
3.1860 |
0.0119 |
0.34 |
| 2026-01-22 |
2.9660 |
3.1760 |
-0.0155 |
-0.44 |
| 2026-01-21 |
2.9790 |
3.1890 |
-0.0346 |
-0.96 |
| 2026-01-20 |
3.0080 |
3.2180 |
0.0203 |
0.57 |
| 2026-01-19 |
2.9910 |
3.2010 |
0.0406 |
1.15 |