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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 何文逸
- 成立日期：
- 2011-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
3.0050 |
3.2150 |
-0.0346 |
-0.96 |
| 2026-01-12 |
3.0340 |
3.2440 |
0.0251 |
0.70 |
| 2026-01-09 |
3.0130 |
3.2230 |
0.0287 |
0.80 |
| 2026-01-08 |
2.9890 |
3.1990 |
-0.0012 |
-0.03 |
| 2026-01-07 |
2.9900 |
3.2000 |
-0.0119 |
-0.33 |
| 2026-01-06 |
3.0000 |
3.2100 |
0.0311 |
0.87 |
| 2026-01-05 |
2.9740 |
3.1840 |
0.0609 |
1.74 |
| 2025-12-31 |
2.9230 |
3.1330 |
-0.0108 |
-0.31 |
| 2025-12-30 |
2.9320 |
3.1420 |
-0.0119 |
-0.34 |
| 2025-12-29 |
2.9420 |
3.1520 |
-0.0155 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
2.9550 |
3.1650 |
-0.0036 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
2.9580 |
3.1680 |
0.0119 |
0.34 |
| 2025-12-24 |
2.9480 |
3.1580 |
-0.0119 |
-0.34 |
| 2025-12-23 |
2.9580 |
3.1680 |
-0.0119 |
-0.34 |
| 2025-12-22 |
2.9680 |
3.1780 |
-0.0072 |
-0.20 |
| 2025-12-19 |
2.9740 |
3.1840 |
0.0442 |
1.26 |
| 2025-12-18 |
2.9370 |
3.1470 |
-0.0131 |
-0.37 |
| 2025-12-17 |
2.9480 |
3.1580 |
0.0430 |
1.24 |
| 2025-12-16 |
2.9120 |
3.1220 |
-0.0096 |
-0.27 |
| 2025-12-15 |
2.9200 |
3.1300 |
-0.0119 |
-0.34 |