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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李帅
- 成立日期：
- 2021-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8235 |
0.8235 |
0.0009 |
0.11 |
| 2025-12-30 |
0.8226 |
0.8226 |
0.0041 |
0.50 |
| 2025-12-29 |
0.8185 |
0.8185 |
-0.0275 |
-3.25 |
| 2025-12-26 |
0.8460 |
0.8460 |
0.0300 |
3.68 |
| 2025-12-25 |
0.8160 |
0.8160 |
-0.0035 |
-0.43 |
| 2025-12-24 |
0.8195 |
0.8195 |
0.0129 |
1.60 |
| 2025-12-23 |
0.8066 |
0.8066 |
0.0080 |
1.00 |
| 2025-12-22 |
0.7986 |
0.7986 |
0.0177 |
2.27 |
| 2025-12-19 |
0.7809 |
0.7809 |
0.0122 |
1.59 |
| 2025-12-18 |
0.7687 |
0.7687 |
-0.0091 |
-1.17 |
| 2025-12-17 |
0.7778 |
0.7778 |
0.0295 |
3.94 |
| 2025-12-16 |
0.7483 |
0.7483 |
-0.0144 |
-1.89 |
| 2025-12-15 |
0.7627 |
0.7627 |
-0.0006 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
0.7633 |
0.7633 |
0.0011 |
0.14 |
| 2025-12-11 |
0.7622 |
0.7622 |
-0.0059 |
-0.77 |
| 2025-12-10 |
0.7681 |
0.7681 |
0.0095 |
1.25 |
| 2025-12-09 |
0.7586 |
0.7586 |
-0.0120 |
-1.56 |
| 2025-12-08 |
0.7706 |
0.7706 |
0.0135 |
1.78 |
| 2025-12-05 |
0.7571 |
0.7571 |
-0.0028 |
-0.37 |
| 2025-12-04 |
0.7599 |
0.7599 |
-0.0015 |
-0.20 |