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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李帅
- 成立日期：
- 2021-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
0.8480 |
0.8480 |
0.0079 |
0.94 |
| 2026-06-11 |
0.8401 |
0.8401 |
0.0269 |
3.31 |
| 2026-06-10 |
0.8132 |
0.8132 |
-0.0251 |
-2.99 |
| 2026-06-09 |
0.8383 |
0.8383 |
0.0259 |
3.19 |
| 2026-06-08 |
0.8124 |
0.8124 |
-0.0280 |
-3.33 |
| 2026-06-05 |
0.8404 |
0.8404 |
0.0160 |
1.94 |
| 2026-06-04 |
0.8244 |
0.8244 |
-0.0048 |
-0.58 |
| 2026-06-03 |
0.8292 |
0.8292 |
0.0184 |
2.27 |
| 2026-06-02 |
0.8108 |
0.8108 |
0.0027 |
0.33 |
| 2026-06-01 |
0.8081 |
0.8081 |
-0.0361 |
-4.28 |
| 2026-05-29 |
0.8442 |
0.8442 |
-0.0460 |
-5.17 |
| 2026-05-28 |
0.8902 |
0.8902 |
0.0174 |
1.99 |
| 2026-05-27 |
0.8728 |
0.8728 |
-0.0177 |
-1.99 |
| 2026-05-26 |
0.8905 |
0.8905 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2026-05-25 |
0.8914 |
0.8914 |
0.0036 |
0.41 |
| 2026-05-22 |
0.8878 |
0.8878 |
0.0180 |
2.07 |
| 2026-05-21 |
0.8698 |
0.8698 |
-0.0330 |
-3.66 |
| 2026-05-20 |
0.9028 |
0.9028 |
0.0285 |
3.26 |
| 2026-05-19 |
0.8743 |
0.8743 |
-0.0143 |
-1.61 |
| 2026-05-18 |
0.8886 |
0.8886 |
0.0022 |
0.25 |