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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.3169元
- 基金经理：
- 王瑶
- 成立日期：
- 2020-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.03亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
10665.00 |
|
9.58% |
| 2 |
立讯精密 |
9703.50 |
|
8.71% |
| 3 |
歌尔股份 |
9375.00 |
|
8.42% |
| 4 |
瑞芯微 |
8570.90 |
|
7.70% |
| 5 |
华勤技术 |
8428.80 |
|
7.57% |
| 6 |
安克创新 |
7303.80 |
|
6.56% |
| 7 |
恒玄科技 |
7140.00 |
|
6.41% |
| 8 |
南芯科技 |
6706.70 |
|
6.02% |
| 9 |
纳芯微 |
5999.40 |
|
5.39% |
| 10 |
中芯国际 |
5605.20 |
|
5.03% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.73% |
5.21% |
-10.30% |
29.71% |
31.62% |
6.73% |
58.23% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
1457/10636 |
4231/10636 |
10407/10636 |
2760/10636 |
4335/10636 |
1698/10636 |
961/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.9435 |
2.2604 |
-0.0042 |
-0.17% |
| 2026-01-08 |
1.9468 |
2.2637 |
-0.0333 |
-1.34% |
| 2026-01-07 |
1.9732 |
2.2901 |
0.0516 |
2.12% |
| 2026-01-06 |
1.9323 |
2.2492 |
0.0460 |
1.92% |
| 2026-01-05 |
1.8959 |
2.2128 |
0.0947 |
4.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-16 |
2022-12-20 |
2022-12-20 |
2022-12-22 |
0.3169 |
