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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.3169元
- 基金经理：
- 王瑶
- 成立日期：
- 2020-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.93亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
8506.50 |
|
9.48% |
| 2 |
兆易创新 |
8355.75 |
|
9.31% |
| 3 |
安克创新 |
8007.30 |
|
8.92% |
| 4 |
华勤技术 |
4537.00 |
|
5.06% |
| 5 |
澜起科技 |
4476.40 |
|
4.99% |
| 6 |
南芯科技 |
4066.00 |
|
4.53% |
| 7 |
聚辰股份 |
3767.40 |
|
4.20% |
| 8 |
佰维存储 |
3673.28 |
|
4.09% |
| 9 |
北方华创 |
3672.64 |
|
4.09% |
| 10 |
江波龙 |
3672.60 |
|
4.09% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.49% |
5.88% |
7.37% |
26.55% |
25.53% |
11.99% |
51.09% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
1293/10776 |
1089/10776 |
3043/10776 |
1945/10776 |
4598/10776 |
1150/10776 |
1256/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.0393 |
2.3562 |
-0.0123 |
-0.48% |
| 2026-02-12 |
2.0491 |
2.3660 |
0.0471 |
1.85% |
| 2026-02-11 |
2.0118 |
2.3287 |
-0.0214 |
-0.84% |
| 2026-02-10 |
2.0287 |
2.3456 |
0.0075 |
0.29% |
| 2026-02-09 |
2.0228 |
2.3397 |
0.0660 |
2.65% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-16 |
2022-12-20 |
2022-12-20 |
2022-12-22 |
0.3169 |
