中邮健康文娱灵活配置混合A 净资产规模 1.17 亿元，比上期增加 131.05% , 股票配置占比上期增加 207.27% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.69 | 70.97 | 0.02 | 0.70 | 0.66 | 27.79 | 0.01 | 0.54 | 1.17 | 2.38 |
| 2025-06-30 | 0.55 | 86.63 | 0.01 | 2.03 | 0.05 | 8.42 | 0.02 | 2.92 | 0.51 | 0.63 |
| 2025-03-31 | 0.62 | 80.70 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 16.95 | 0.02 | 2.35 | 0.49 | 0.77 |
| 2024-12-31 | 0.43 | 80.63 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 15.88 | 0.02 | 3.49 | 0.47 | 0.53 |
| 2024-09-30 | 0.42 | 89.51 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 7.32 | 0.01 | 3.17 | 0.47 | 0.47 |
| 2024-06-30 | 0.39 | 88.33 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 7.98 | 0.02 | 3.69 | 0.44 | 0.44 |
| 2024-03-31 | 0.34 | 77.32 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 21.60 | 0.00 | 1.08 | 0.43 | 0.44 |
| 2023-12-31 | 0.41 | 72.71 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 26.74 | 0.00 | 0.55 | 0.54 | 0.56 |