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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- 0.1230元
- 基金经理：
- 江刘玮
- 成立日期：
- 2016-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
394.08 |
|
8.35% |
| 2 |
兆易创新 |
380.96 |
|
8.07% |
| 3 |
紫金矿业 |
261.76 |
|
5.54% |
| 4 |
中微公司 |
229.78 |
|
4.87% |
| 5 |
北方华创 |
223.50 |
|
4.73% |
| 6 |
拓荆科技 |
222.00 |
|
4.70% |
| 7 |
华峰测控 |
210.24 |
|
4.45% |
| 8 |
华海清科 |
208.80 |
|
4.42% |
| 9 |
天岳先进 |
204.75 |
|
4.34% |
| 10 |
芯原股份 |
202.30 |
|
4.29% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
17.50% |
23.42% |
64.53% |
73.09% |
103.57% |
70.47% |
117.43% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.59% |
2.59% |
9.41% |
15.00% |
35.51% |
12.65% |
32.38% |
| 同类型阶段排名 |
387/11104 |
486/11104 |
450/11104 |
646/11104 |
1169/11104 |
564/11104 |
755/11104 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
4.7270 |
4.8500 |
0.1844 |
3.62% |
| 2026-06-17 |
4.5620 |
4.6850 |
0.2549 |
5.26% |
| 2026-06-16 |
4.3340 |
4.4570 |
0.0581 |
1.21% |
| 2026-06-15 |
4.2820 |
4.4050 |
0.2984 |
6.65% |
| 2026-06-12 |
4.0150 |
4.1380 |
-0.0089 |
-0.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-09-10 |
2016-09-12 |
2016-09-12 |
2016-09-14 |
0.1230 |
