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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沐曦
- 成立日期：
- 2015-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0160 |
1.30 |
| 2026-01-15 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0200 |
1.65 |
| 2026-01-14 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0160 |
-1.30 |
| 2026-01-12 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-01-09 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0150 |
1.23 |
| 2026-01-08 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0150 |
-1.22 |
| 2026-01-07 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0060 |
0.49 |
| 2026-01-06 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0140 |
1.16 |
| 2026-01-05 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0300 |
2.54 |
| 2025-12-31 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0070 |
-0.59 |
| 2025-12-30 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0060 |
0.51 |
| 2025-12-29 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0100 |
0.85 |
| 2025-12-23 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0060 |
0.52 |
| 2025-12-22 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0170 |
1.48 |
| 2025-12-19 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0150 |
-1.29 |