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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁雪丹
- 成立日期：
- 2015-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.46亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
5859.90 |
|
7.94% |
| 2 |
宁德时代 |
5141.64 |
|
6.97% |
| 3 |
中际旭创 |
3172.00 |
|
4.30% |
| 4 |
华虹公司 |
3020.36 |
|
4.09% |
| 5 |
中国平安 |
2941.20 |
|
3.98% |
| 6 |
立讯精密 |
2892.21 |
|
3.92% |
| 7 |
华泰证券 |
2594.90 |
|
3.52% |
| 8 |
国泰海通 |
2466.00 |
|
3.34% |
| 9 |
聚辰股份 |
2260.44 |
|
3.06% |
| 10 |
药明康德 |
2175.36 |
|
2.95% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.36% |
-3.46% |
1.82% |
-3.63% |
18.22% |
1.82% |
-11.43% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
3624/10853 |
4684/10853 |
3938/10853 |
7697/10853 |
4492/10853 |
4055/10853 |
9696/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.5580 |
0.5580 |
0.0120 |
2.20% |
| 2026-03-31 |
0.5460 |
0.5460 |
-0.0070 |
-1.27% |
| 2026-03-30 |
0.5530 |
0.5530 |
0.0010 |
0.18% |
| 2026-03-27 |
0.5520 |
0.5520 |
0.0030 |
0.55% |
| 2026-03-26 |
0.5490 |
0.5490 |
-0.0070 |
-1.26% |
