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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周楠
- 成立日期：
- 2015-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.75亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0150 |
-1.09 |
| 2025-12-30 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0060 |
0.44 |
| 2025-12-29 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-26 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0090 |
-0.65 |
| 2025-12-25 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0080 |
0.58 |
| 2025-12-24 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0200 |
1.48 |
| 2025-12-23 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0110 |
0.82 |
| 2025-12-22 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0320 |
2.44 |
| 2025-12-19 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0020 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0180 |
-1.36 |
| 2025-12-17 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0370 |
2.87 |
| 2025-12-16 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0140 |
-1.07 |
| 2025-12-15 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0160 |
-1.21 |
| 2025-12-12 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0120 |
0.92 |
| 2025-12-11 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0180 |
-1.36 |
| 2025-12-10 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0030 |
0.23 |
| 2025-12-09 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0160 |
1.22 |
| 2025-12-08 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0300 |
2.35 |
| 2025-12-05 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0090 |
0.71 |
| 2025-12-04 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0070 |
0.55 |