加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹思
- 成立日期：
- 2015-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6660 |
1.6660 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
1.6690 |
1.6690 |
-0.0040 |
-0.24 |
| 2025-12-29 |
1.6730 |
1.6730 |
0.0150 |
0.90 |
| 2025-12-26 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0040 |
0.24 |
| 2025-12-25 |
1.6540 |
1.6540 |
0.0040 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.6500 |
1.6500 |
0.0400 |
2.48 |
| 2025-12-23 |
1.6100 |
1.6100 |
0.0060 |
0.37 |
| 2025-12-22 |
1.6040 |
1.6040 |
0.0350 |
2.23 |
| 2025-12-19 |
1.5690 |
1.5690 |
-0.0040 |
-0.25 |
| 2025-12-18 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0280 |
-1.75 |
| 2025-12-17 |
1.6010 |
1.6010 |
0.0420 |
2.69 |
| 2025-12-16 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0210 |
-1.33 |
| 2025-12-15 |
1.5800 |
1.5800 |
-0.0140 |
-0.88 |
| 2025-12-12 |
1.5940 |
1.5940 |
0.0220 |
1.40 |
| 2025-12-11 |
1.5720 |
1.5720 |
-0.0230 |
-1.44 |
| 2025-12-10 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0080 |
0.50 |
| 2025-12-08 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0320 |
2.06 |
| 2025-12-05 |
1.5530 |
1.5530 |
0.0230 |
1.50 |
| 2025-12-04 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0100 |
0.66 |