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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1820元
- 基金经理：
- 李波,黄华
- 成立日期：
- 2017-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
旺能环境 |
103.43 |
|
2.09% |
| 2 |
唐山港 |
75.92 |
|
1.53% |
| 3 |
徐工机械 |
72.65 |
|
1.47% |
| 4 |
神火股份 |
47.42 |
|
0.96% |
| 5 |
瀚蓝环境 |
39.45 |
|
0.80% |
| 6 |
建投能源 |
38.14 |
|
0.77% |
| 7 |
兴业银锡 |
35.39 |
|
0.71% |
| 8 |
齐鲁银行 |
32.80 |
|
0.66% |
| 9 |
大商股份 |
32.04 |
|
0.65% |
| 10 |
长江传媒 |
31.37 |
|
0.63% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债04 |
1363.19 |
13.00 |
26.68% |
| 2 |
25国债12 |
826.94 |
8.20 |
16.18% |
| 3 |
25交行TLAC非资本债01A(BC) |
403.16 |
4.00 |
7.89% |
| 4 |
25国债01 |
303.35 |
3.00 |
5.94% |
| 5 |
双良转债 |
8.05 |
0.00 |
0.16% |
| 6 |
南航转债 |
7.98 |
0.00 |
0.16% |
| 7 |
双良转债 |
8.05 |
0.00 |
0.16% |
| 8 |
恒逸转债 |
8.23 |
0.06 |
0.16% |
| 9 |
苏利转债 |
8.22 |
0.00 |
0.16% |
| 10 |
南航转债 |
7.98 |
0.00 |
0.16% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
-1.54% |
0.21% |
0.30% |
3.92% |
0.21% |
8.12% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
6723/10855 |
2921/10855 |
5264/10855 |
5042/10855 |
7682/10855 |
5310/10855 |
5927/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.2893 |
1.4713 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2026-04-01 |
1.2924 |
1.4744 |
0.0054 |
0.36% |
| 2026-03-31 |
1.2877 |
1.4697 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2026-03-30 |
1.2902 |
1.4722 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2026-03-27 |
1.2925 |
1.4745 |
0.0027 |
0.18% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-17 |
2022-11-21 |
2022-11-21 |
2022-11-23 |
0.0490 |
| 2021-12-22 |
2021-12-23 |
2021-12-23 |
2021-12-27 |
0.1110 |
| 2018-12-15 |
2018-12-17 |
2018-12-17 |
2018-12-19 |
0.0220 |
