中欧达安混合 净资产规模 7.61 亿元，比上期增加 3.15% , 股票配置占比上期增加 20.22% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 1.07 | 9.53 | 8.90 | 79.27 | 0.19 | 1.71 | 1.07 | 9.49 | 7.61 | 11.22 |
| 2020-09-30 | 0.89 | 7.93 | 9.06 | 80.60 | 0.24 | 2.17 | 1.05 | 9.30 | 7.38 | 11.24 |
| 2020-06-30 | 1.35 | 10.31 | 9.71 | 74.31 | 0.52 | 3.97 | 1.49 | 11.41 | 7.23 | 13.07 |
| 2020-03-31 | 0.49 | 4.46 | 9.92 | 89.50 | 0.02 | 0.22 | 0.64 | 5.82 | 7.14 | 11.08 |
| 2019-12-31 | 0.05 | 6.17 | 0.71 | 87.51 | 0.04 | 4.43 | 0.02 | 1.89 | 0.71 | 0.81 |
| 2019-09-30 | 0.04 | 4.28 | 0.85 | 92.68 | 0.01 | 0.85 | 0.02 | 2.19 | 0.70 | 0.92 |
| 2019-06-30 | 0.04 | 4.42 | 0.86 | 92.48 | 0.01 | 0.95 | 0.02 | 2.15 | 0.69 | 0.93 |
| 2019-03-31 | 0.04 | 4.08 | 0.72 | 75.21 | 0.03 | 2.69 | 0.17 | 18.02 | 0.69 | 0.95 |