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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1695元
- 基金经理：
- 华李成
- 成立日期：
- 2015-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 33.48亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
4856.40 |
|
0.73% |
| 2 |
中际旭创 |
3050.00 |
|
0.46% |
| 3 |
中矿资源 |
2947.20 |
|
0.44% |
| 4 |
紫金矿业 |
2757.60 |
|
0.42% |
| 5 |
宁德时代 |
2747.10 |
|
0.41% |
| 6 |
阳光电源 |
2652.83 |
|
0.40% |
| 7 |
万华化学 |
2638.56 |
|
0.40% |
| 8 |
华新建材 |
2555.60 |
|
0.39% |
| 9 |
中国中免 |
2080.32 |
|
0.31% |
| 10 |
柳工 |
1997.21 |
|
0.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
25995.39 |
260.00 |
3.92% |
| 2 |
25农发31 |
14065.77 |
140.00 |
2.12% |
| 3 |
25国开03 |
12927.54 |
130.00 |
1.95% |
| 4 |
23广州农商行二级资本债01 |
10946.32 |
100.00 |
1.65% |
| 5 |
24建行债02BC |
10101.00 |
100.00 |
1.52% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.24% |
-0.97% |
1.31% |
1.89% |
7.02% |
1.31% |
15.06% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4712/10855 |
2943/10855 |
3523/10855 |
3491/10855 |
6607/10855 |
3642/10855 |
4145/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4833 |
1.6528 |
-0.0028 |
-0.16% |
| 2026-04-02 |
1.4858 |
1.6553 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-04-01 |
1.4871 |
1.6566 |
0.0039 |
0.23% |
| 2026-03-31 |
1.4837 |
1.6532 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2026-03-30 |
1.4870 |
1.6565 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-16 |
2026-01-20 |
2026-01-20 |
2026-01-22 |
0.0149 |
| 2025-10-22 |
2025-10-23 |
2025-10-23 |
2025-10-27 |
0.0149 |
| 2025-07-15 |
2025-07-16 |
2025-07-16 |
2025-07-18 |
0.0146 |
| 2025-04-29 |
2025-04-30 |
2025-04-30 |
2025-05-07 |
0.0143 |
| 2025-01-21 |
2025-01-23 |
2025-01-23 |
2025-01-27 |
0.0144 |
