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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1168元
- 基金经理：
- 滕越,李家辉
- 成立日期：
- 2020-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.60亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3509 |
1.4677 |
-0.0122 |
-0.81 |
| 2026-04-02 |
1.3620 |
1.4788 |
-0.0050 |
-0.34 |
| 2026-04-01 |
1.3666 |
1.4834 |
0.0141 |
0.95 |
| 2026-03-31 |
1.3537 |
1.4705 |
-0.0042 |
-0.28 |
| 2026-03-30 |
1.3575 |
1.4743 |
0.0029 |
0.19 |
| 2026-03-27 |
1.3549 |
1.4717 |
0.0111 |
0.75 |
| 2026-03-26 |
1.3448 |
1.4616 |
-0.0025 |
-0.17 |
| 2026-03-25 |
1.3471 |
1.4639 |
0.0123 |
0.84 |
| 2026-03-24 |
1.3359 |
1.4527 |
0.0138 |
0.95 |
| 2026-03-23 |
1.3233 |
1.4401 |
-0.0220 |
-1.50 |
| 2026-03-20 |
1.3434 |
1.4602 |
-0.0177 |
-1.18 |
| 2026-03-19 |
1.3595 |
1.4763 |
-0.0175 |
-1.16 |
| 2026-03-18 |
1.3755 |
1.4923 |
0.0030 |
0.20 |
| 2026-03-17 |
1.3728 |
1.4896 |
-0.0103 |
-0.68 |
| 2026-03-16 |
1.3822 |
1.4990 |
-0.0110 |
-0.72 |
| 2026-03-13 |
1.3922 |
1.5090 |
-0.0111 |
-0.72 |
| 2026-03-12 |
1.4023 |
1.5191 |
0.0084 |
0.55 |
| 2026-03-11 |
1.3946 |
1.5114 |
0.0101 |
0.66 |
| 2026-03-10 |
1.3854 |
1.5022 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-03-09 |
1.3842 |
1.5010 |
-0.0139 |
-0.91 |