招商瑞文混合C 净资产规模 9.80 亿元，比上期增加 -25.98% , 股票配置占比上期增加 -11.08% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 10.03 | 30.56 | 21.90 | 66.69 | 0.32 | 0.96 | 0.59 | 1.79 | 9.80 | 32.83 |
| 2025-06-30 | 11.28 | 24.95 | 33.16 | 73.32 | 0.43 | 0.95 | 0.35 | 0.78 | 13.24 | 45.22 |
| 2025-03-31 | 13.42 | 27.24 | 35.46 | 71.95 | 0.24 | 0.49 | 0.16 | 0.32 | 15.01 | 49.29 |
| 2024-12-31 | 14.52 | 25.36 | 41.54 | 72.56 | 0.44 | 0.77 | 0.75 | 1.31 | 16.93 | 57.25 |
| 2024-09-30 | 16.32 | 24.00 | 45.15 | 66.37 | 0.54 | 0.79 | 6.02 | 8.84 | 18.81 | 68.03 |
| 2024-06-30 | 15.63 | 22.14 | 52.93 | 74.96 | 0.68 | 0.96 | 1.37 | 1.94 | 19.79 | 70.61 |
| 2024-03-31 | 16.42 | 21.50 | 58.93 | 77.18 | 0.19 | 0.25 | 0.82 | 1.07 | 21.65 | 76.36 |
| 2023-12-31 | 14.34 | 17.36 | 65.89 | 79.79 | 0.41 | 0.50 | 1.94 | 2.35 | 23.89 | 82.58 |