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- 基金估值：
-
[04-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 滕越
- 成立日期：
- 2017-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
星网锐捷 |
484.73 |
|
4.99% |
| 2 |
正邦科技 |
359.14 |
|
3.70% |
| 3 |
晶盛机电 |
306.33 |
|
3.15% |
| 4 |
生物股份 |
292.38 |
|
3.01% |
| 5 |
三环集团 |
206.33 |
|
2.12% |
| 6 |
首旅酒店 |
202.14 |
|
2.08% |
| 7 |
东方国信 |
202.10 |
|
2.08% |
| 8 |
浙江众成 |
198.76 |
|
2.05% |
| 9 |
锡业股份 |
192.64 |
|
1.98% |
| 10 |
中国巨石 |
186.90 |
|
1.92% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
15国盛EB |
433.19 |
4.42 |
5.73% |
| 2 |
嘉澳转债 |
0.10 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2019-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.78% |
0.50% |
1.09% |
2.85% |
-3.42% |
1.27% |
2.36% |
| 沪深300指数 |
-1.40% |
5.12% |
27.58% |
26.41% |
4.85% |
35.71% |
26.94% |
| 同类型平均收益率 |
-0.54% |
1.64% |
13.83% |
14.44% |
3.77% |
16.35% |
11.73% |
| 同类型阶段排名 |
288/3474 |
2037/3474 |
2817/3474 |
2716/3474 |
2840/3474 |
2912/3474 |
2450/3474 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2019-04-23 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0080 |
0.79% |
| 2019-04-22 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2019-04-19 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-04-18 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-04-17 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0002 |
0.02% |
