加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0508元
- 基金经理：
- 程泉璋
- 成立日期：
- 2016-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
驰宏锌锗 |
277.71 |
|
5.13% |
| 2 |
新华保险 |
269.10 |
|
4.98% |
| 3 |
国投电力 |
263.42 |
|
4.87% |
| 4 |
开立医疗 |
260.94 |
|
4.82% |
| 5 |
华泰证券 |
259.50 |
|
4.80% |
| 6 |
中金公司 |
255.28 |
|
4.72% |
| 7 |
申万宏源 |
217.78 |
|
4.03% |
| 8 |
国联民生 |
216.59 |
|
4.00% |
| 9 |
国投资本 |
212.08 |
|
3.92% |
| 10 |
中兵红箭 |
200.09 |
|
3.70% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
250.49 |
2.50 |
4.63% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.40% |
7.74% |
10.86% |
37.30% |
48.77% |
4.40% |
43.09% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
2558/10633 |
2547/10633 |
786/10633 |
1862/10633 |
2220/10633 |
2927/10633 |
1654/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.9971 |
2.0479 |
0.0045 |
0.22% |
| 2026-01-06 |
1.9928 |
2.0436 |
0.0286 |
1.40% |
| 2026-01-05 |
1.9653 |
2.0161 |
0.0543 |
2.73% |
| 2025-12-31 |
1.9130 |
1.9638 |
-0.0250 |
-1.24% |
| 2025-12-30 |
1.9371 |
1.9879 |
0.0057 |
0.28% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-05-13 |
2022-05-17 |
2022-05-17 |
2022-05-18 |
0.0508 |
